云南省腾冲市供销合作社联合社

2016年度部门决算公开说明

第一部分云南省腾冲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。主要职责为：

（1）、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）、抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）、把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）、领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）、提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）、顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）、组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）、打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）、负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）、向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）、抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻省市两级供销工作会议精神。为认真贯彻落实贯彻省供销社、保山市供销社工作会议精神，腾冲市供销社于5月12日召开了全市供销工作会，会议对2015年腾冲供销工作进行了回顾，提出2016年腾冲供销八项重点工作任务，并对各基层社、公司下达2016年指标任务，对7家获得2015年度综合业绩考核优秀单位的公司、基层社进行了表彰，为全面完成2016年市级下达工作任务奠定基础。

2、规范发展农民专业合作社。2016年腾冲市供销社充分发挥自身组织优势，坚持以优势产业和特色产品为依托，规范发展农民专业合作社，做到“人无我有，人有我精”。一是“重质量不重数量”，规范发展合作社。对申请注册成立的合作社，严把质量关，在完成市社下达任务数的同时，更注重其发展质量，对合作社办公场所、管理制度、章程、财务等严要求，加强规范化建设，引导合作社合法经营。二是积极申报项目，扶持合作社发展。组织合作社申报保山市级项目，申报保山市级示范社4个、建设项目2个，项目资金80万元。三是加强对农民专业合作社的培训。供销社邀请电子商务专家授课，对合作社负责人进行了构建供销合作社电子商务经营体系及电子商务知识培训，另外与市商务局、农业局联合组织对电子商务、现代农业经营管理、传统农业与电子商务、科技创新与高原特色等方面进行培训。开展合作社项目申报培训、中草药种植技术培训、财务管理培训、规范档案管理培训246人次。四是以“体验店+网络”销售新模式，提升合作社产品竞争力。借助商务部项目资金，腾冲供销电子商务公司在腾冲电子商务跨境园区成立了供销电子商务运营中心，着力创建具有影响力的，以农产品供应端为支点的分销通路对接和全网营销相结合的农村电子商务平台。中心将运用互联网技术实现网上销售，实现产销对接，提升了合作社产品竞争力。现已入驻合作社44家，产品200多个。

3、加强社有企业多元化发展。一是加大基层社低效闲置资产盘活力度。2016年市供销社为健全基层服务体系，改变基层社设施陈旧、经济效益低、房屋安全隐患大等问题，加大招商引资力度，对部份基层社闲置资产进行盘活。明光基层社联合中信超市利用原来服务网点，投资280万元进行升级改造，打造成为占地1200㎡现代化大型综合超市；市供销社2016年积极抓住乡镇集镇开发建设的机遇，依托基层供销社在集镇中心的地理优势，与明光、团田、新华三个乡镇政府开展合作，利用三个乡镇基社闲置仓库场地，打造建设乡镇中心农贸市场，盘活低效闲置社有资产。二是创新发展思路，积极拓展经营业务。2016年腾冲市供销社在改造提升7个社有企业的基础上，瞄准农产品消费需求和电子商务发展趋势，积极创造条件，注册成立腾冲供销电子商务公司。公司以“体验店+网络”的发展新模式，依托知名电商平台，开设了淘宝企业店铺“腾冲供销特色馆”及微信企业店铺“腾冲供销特色馆”。公司成立三个月以来完成产品销售业务23，000.00元，网站建设服务7，600.00元；实现销售利润6，200.00元，服务利润5,600.00元。下步公司将借助互联网手段，整合供销社现有资源，升级改造传统经营网点，逐步形成农村电子商务综合服务站，打造全新的“腾冲网上供销社”。三是大力发展农村连锁经营，构建新型农村流通网络。元吉农资公司依托7个农资配送中心（1个市级农资配送中心，6个乡镇级农资服务中心）、224个农资连锁店的农资流通网络，发挥主渠道作用做好全市农资供应。2016年，全系统共完成销售化肥86788吨，确保了全市农业生产需要。充分利用基层供销社网点与新时代公司、中信超市联合打造乡镇中心超市，开展日用消费品配送服务，抓实农村日用消费品流通网络建设，搭建惠民便民桥梁，增强供销社为农服务功能。四是充分发挥资产管理公司作用，切实加强社有资产管理。市供销社在2016年计划逐步将一人一社的基层供销社人员、账务等收归市社资产管理公司进行直接管理，将资产管理公司的作用发挥最大化，目前已有勐连、洞山、小西三个基层社人员、账务纳入市社资产管理公司。

4、扎实做好“挂包帮”“转走访”工作。一是市社有步骤组织市社人员分为四个组深入挂钩村，各组明确一名责任领导和一名联络员，确立了62户帮扶户。四个组共深入挂钩村15次，走访入户61人次。二是对“挂包帮”“转走访”结对户建档立卡。收集整理台帐一套，制订帮扶卡62份、帮扶计划62份。三是为挂钩村办好事实事。春节期间组织全社机关干部到挂钩村进行慰问，送去春节慰问金11，800.00元；市供销社群益商贸公司为西山社区小学资助学校建设5，000.00元；帮助帮扶户协调解决困难和问题34件，直接投入帮扶资金48，000.00元，62户建档贫困户均有较大发展，家庭人均纯收入平均增长580.00元，为2017年全面完成脱贫攻坚任务奠定了坚实基础。

5、抓细供销社其他各项工作。一是安全生产、综治维稳和信访工作常抓不懈。年初与各社属企业、基层社签订了安全生产、综治维稳、信访、防震、防艾等相关《责任书》，做到层层落实，切实维护好供销社和谐稳定大局。2016年，市社共组织安全生产检查7次，排查出5个安全隐患处，整改完毕2处。接待信访来访154人次，办理信访案件15件（其中省转办案件1件），办结11件。二是做好民生工作，关心干部职工。市供销社每年都结合春节走访慰问、职工生病慰问、职工医疗保险互助、退休职工老年大学学费补助、职工体检等各种民生活动，服务干部职工。共走访慰问职工44人次，慰问金32，000.00元，慰问基社生病困难职工2，000.00元，支持13名退休职工老年大学学费1，360.00元。三是做好供销志书印制工作。从2014年开始，为全面刊载供销社改革发展历史，专门聘请专业人员和老干部组成修志工作组就腾冲供销社1978—2013年阶段的供销社志进行修订，历经两年多《腾冲供销社志》现已成稿印制成书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省腾冲市供销合作社联合社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：云南省腾冲市供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休2人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年度收入合计5，225，898.82元。其中：财政拨款收入5，225，898.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增356，125.90元，主要原因：一是2016年农民专业合作社保山市级项目扶持资金比去年农民专业合作社扶持资金增加了350，000.00元；二是国家调增基本工资及推行养老保险改革；三是公务用车改革增加公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年度支出合计5，225，898.82元。其中：基本支出3，425，898.82元，占总支出的66％；项目支出1，800，000.00元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比财政拨款收入增356，125.90元，主要原因：一是2016年农民专业合作社保山市级项目扶持资金比去年农民专业合作社扶持资金增加了350，000.00元；二是国家调增基本工资及推行养老保险改革；三是公务用车改革增加公务交通补贴。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，425，898.82元。与上年对比财政拨款收入增356，125.90元，主要原因：一是2016年农民专业合作社保山市级项目扶持资金比去年农民专业合作社扶持资金增加了350，000.00元；二是国家调增基本工资及推行养老保险改革；三是公务用车改革增加公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。对个人和家庭的补助占基本支出的71％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省腾冲市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，800，000.00元。与上年对比增加保山市级农民专业合作社扶持资金350，000.00元,主要原因：一是2016年农民专业合作社保山市级项目扶持资金800，000.00元比去年农民专业合作社扶持资金增加了350，000.00元。具体项目开支是增加农民专业合作社保山市级示范社及农民专业合作社建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出5，225，898.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款收入增356，125.90元，主要原因：一是2016年农民专业合作社保山市级项目扶持资金比去年农民专业合作社扶持资金增加了350，000.00元；二是国家调增基本工资及推行养老保险改革；三是公务用车改革增加公务交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，538，178.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于工资福利支出777，272.36元，商品和服务支出179，492.36元，对个人和家庭的补助581，414.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1，887，720.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9，457.40元，机关事业单位职业年金缴费支出37，311.76元，对个人和家庭的补助1，840，950.94元；

3.农林水（类）支出1，800，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于商品和服务支出1，800，000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为108，500.00元，支出决算为69，553.19元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48，589.19元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为20，964.00元，完成预算的19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因每年单独安排的80，000.00元工作经费年初预算的公务接待费中。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2，339.00元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1，562.00元，下降3%；公务接待费支出决算减少777.00元，下降0.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车改革，减少车辆费用，践行厉行节约制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48，589.19元，占70%；公务接待费支出20，964.00元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48，589.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48，589.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销综合改革及农民专业合作社发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20，964.00元。其中：

国内接待费支出20，964.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展农民专业合作社、供销综合改革（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省腾冲市供销合作社联合社2016年机关运行经费支出179，492.36元，与上年对比增56，721.46元,主要原因是腾冲市供销社为供销综合改革试点且农民专业合作社发展得好，所以各地供销社前来参观学习的人员多，增加了改革经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出179，492.36元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算43，680.00元，实际采购43，680.00元，其中:货物类,43,680.00元，工程类0元，服务类 0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。