腾冲市广播电视台2016年度部门决算

第一部分  腾冲市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市广播电视台概况

一、主要职能                   

（一）主要职能

广播电视是党和政府的喉舌，是党和政府密切联系群众的纽带和桥梁，担负着全市广播电视节目的制作和播出。历年来腾冲广播电视台坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委政府在新闻宣传方面的各项指示，密切配合市委政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我台共播出各类消息1600多条，涉及全市社会经济发展的方方面面。其中《腾冲新闻》播出261期，《腾冲1时间》播出96期，《一周要闻回顾》播出48期。栏目上继续做好做精《视点》、《带你逛腾冲》、《腾冲法治》《百姓故事》《音乐漫步》五个栏目的拍摄制作工作。其中《视点》共制作播出节目54期，《腾冲法治》播出23期，《音乐漫步》共制作播出了22期，《百姓故事》22期，共播发市内腾冲新闻152期，栏目《健康有道》52期、《音乐排行榜》52期、《生活风向标》52期、《消费新主张》52期、《音乐随心听》52期、《相声小品时间》52期。广告部共拍摄、制作播出各类广告980多条（次）；制作、播出县委、政府及上级部门的通告、公告560多条（次）等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市广播电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 腾冲市广播电视台

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市广播电视台2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广播电视台2016年度收入合计5053396.65元。其中：财政拨款收入5053396.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少1126848.15元，减少18.23%。其中：基本收入比上年增加733151.85元，增加16.74%；项目收入比上年减少1850000元，减少99.46%，主要原因分析：上年有项目资金，设备购置费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

腾冲市广播电视台2016年度支出合计6913396.65元。其中：基本支出5043396.65元，占总支出的72.95％；项目支出1870000元，占总支出的27.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1996151.85元，增加40.59％，其中：基本支出比上年增加723151.85元，项目支出比上年增长1273000元，增长213.23％,主要原因分析：一、基本支出增长的原因，1、正常晋升工资、正常调资、职称变动等 2、11月在职职工退休1人，二、项目支出增加：1、上年结余结转资金1860000元在本年支出，2、本支按排项目资10000元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市广播电视台正常运转的日常支出5043396.65元。与上年对比增长723151.85元,增长16.74％,主要原因分析:正常晋升工资、正常调资、职称变动等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1870000元。与上年对比增长1273000元,增长213.23％,主要原因分析: 1、上年结余结转资金1860000元在本年支出，2、本支按排项目资10000。具体项目开支及开展工作情况用于广播电视设备购置。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出6913396.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1996151.85元,增长40.59％,主要原因分析一、基本支出增长的原因，1、正常晋升工资、正常调资、职称变动等 2、11月在职职工退休1人，二、项目支出增加：1、上年结余结转资金1860000元在本年支出，2、本支按排项目资10000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出6913396.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（2070404）广播退休人员公务费支出2400元，占总支出的0.003%；（2070405）电视人员经费及日用支出4596164.93元，占总支出的66.48%；其他新闻出版广播影视支出目标考核奖140000元，占2%; （2070499 ）其他文化体育与传媒支出，(2079999)用于设备购置项目资金1860000元，占总支出26.9%；（2080502）事业单位离退休人员工资支出258053元，占总支出的3.7%； （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出38246.4元，占总出的0.055%；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 8532.32元，占总出的0.12%；（2100409）重大公共卫生支出 10000元，占总支出的0.15%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为311250元，支出决算为200690元，完成预算的64.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101141.89元，完成预算的47.88%；公务接待费支出决算为99548.2元，完成预算的99.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位内部严格执行公务用车制度，杜绝公车私用保证工作用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少691.91元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少330.11元，增下降0.33%；公务接待费支出决算减少365.8元，下降0.37%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位内部严格执行内控制度，节约开支，2016年的公务接待费及工作餐明细减少。

。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101141.89元，占50.4%；公务接待费支出99548.2元，占49.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101141.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出99548.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、拍摄专题栏目，以及拍摄市委政府的一些宣传片、汇报片。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99548.20元。其中：

国内接待费支出99548.20元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省电视台、中央电视台及周边同行媒体记者到我市宣传采访，还有一部分是接待设备维修人员到我台举行设备技术指导培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算 283000 万元，实际采购 282527 万元，其中货物类282527  万元，工程类  万元，服务类   万元

 

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

广播电视台2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

                               腾冲市广播电视台

                               2017年8月25日